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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 080.00 | 424 484.00 | 512 596.00 | 937 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 953.00 | 171 569.00 | 65 384.00 | 236 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 710.00 | 596 052.00 | 654 658.00 | 1 250 710.00 |
BN En cours de production de biens | 347 324.00 | | 347 324.00 | 347 324.00 |
BT Marchandises | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 156.00 | 5 430.00 | 254 726.00 | 260 156.00 |
BZ Autres créances | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CF Disponibilités | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 415.00 | 5 430.00 | 879 985.00 | 885 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 126.00 | 601 482.00 | 1 534 643.00 | 2 136 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 271 837.00 | 264 197.00 | | 271 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 768.00 | 7 640.00 | | 222 768.00 |
DL TOTAL (I) | 565 770.00 | 343 002.00 | | 565 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 978.00 | 48 200.00 | | 34 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 978.00 | 48 200.00 | | 34 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 959.00 | 538 002.00 | | 442 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 291.00 | 243 718.00 | | 326 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 208 943.00 | | 121 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 45 095.00 | | 42 730.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 391.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 895.00 | 1 039 148.00 | | 933 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 643.00 | 1 430 351.00 | | 1 534 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 382.00 | 701 181.00 | | 599 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 509.00 | | 12 608.00 | 1 239 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 250 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 250 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 444.00 | | 12 608.00 | 1 239 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 745.00 | 90 707.00 | 1 400.00 | 506 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 745.00 | 90 707.00 | 1 400.00 | 506 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 200.00 | | 13 222.00 | 48 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | 1 701.00 | 41.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 1 701.00 | 41.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 970.00 | 1 701.00 | 13 263.00 | 51 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 13 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 260 156.00 | 260 156.00 | | 260 156.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 010.00 | 108 047.00 | 336 963.00 | 445 010.00 |
VI Groupe et associés | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 346.00 | 312 346.00 | | 312 346.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 345.00 | 599 382.00 | 336 963.00 | 936 345.00 |