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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 989 542.00 | 101 165.00 | 888 377.00 | 989 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 670.00 | 22 677.00 | 110 993.00 | 133 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 553 450.00 | | 2 553 450.00 | 2 553 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 939.00 | 123 842.00 | 3 843 097.00 | 3 966 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
BZ Autres créances | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 278.00 | | 1 050 278.00 | 1 050 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 019.00 | | 5 451 019.00 | 5 451 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 958.00 | 123 842.00 | 9 294 115.00 | 9 417 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 850.00 | 1 187 850.00 | | 1 187 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | 5 283 110.00 | 2 325 813.00 | | 5 283 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 897.00 | 2 431 897.00 | | 2 431 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 134.00 | 2 957 297.00 | | 181 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 265.00 | 9 008 131.00 | | 9 189 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878.00 | 418 445.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 320 877.00 | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 192.00 | 473 640.00 | | 42 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 850.00 | 1 256 295.00 | | 104 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 115.00 | 10 264 426.00 | | 9 294 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 350.00 | 1 256 295.00 | | 72 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | 3 824 591.00 | | 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 956.00 | 254 126.00 | | 16 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 044.00 | 3 570 466.00 | | 205 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 701.00 | 469 341.00 | | 45 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 747.00 | 4 143 700.00 | | 441 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 613.00 | 1 186 403.00 | | 260 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 134.00 | 2 957 297.00 | | 181 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812.00 | 70 389.00 | 1 359.00 | 54 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 70 389.00 | 1 359.00 | 54 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 278.00 | | | 950 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
VP Divers | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 295.00 | 150 741.00 | 950 555.00 | 1 101 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 850.00 | 72 350.00 | | 104 850.00 |