| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 1 928.00 | 193.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 689.00 | 87 714.00 | 45 975.00 | 133 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 961.00 | 309 424.00 | 2 537.00 | 311 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 823.00 | 399 066.00 | 53 756.00 | 452 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
BN En cours de production de biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 029.00 | | 651 029.00 | 651 029.00 |
CF Disponibilités | 268 945.00 | | 268 945.00 | 268 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 213.00 | | 1 088 213.00 | 1 088 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 036.00 | 399 066.00 | 1 141 969.00 | 1 541 036.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 455.00 | 495 887.00 | | 524 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 934.00 | 28 568.00 | | 25 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 982.00 | 15 867.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 572 172.00 | 549 122.00 | | 572 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 8 070.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 274.00 | 278 895.00 | | 377 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | 34 614.00 | | 41 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 927.00 | 144 920.00 | | 150 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 797.00 | 466 500.00 | | 569 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 969.00 | 1 015 623.00 | | 1 141 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 696.00 | | 9 779.00 | 454 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 452 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | 445 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 524.00 | | 9 779.00 | 447 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 907.00 | 11 812.00 | 11 651.00 | 398 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 561.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 539.00 | 11 250.00 | 11 651.00 | 397 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
UX Autres créances clients | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 377 274.00 | 377 274.00 | | 377 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 797.00 | 569 797.00 | | 569 797.00 |