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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 964.00 | 293.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 50 732.00 | 8 804.00 | 59 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 538.00 | 37 883.00 | 5 655.00 | 43 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 346.00 | 95 592.00 | 14 753.00 | 110 346.00 |
BT Marchandises | 242 252.00 | 25 132.00 | 217 120.00 | 242 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | 2 083.00 | 6 065.00 | 8 148.00 |
BZ Autres créances | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CF Disponibilités | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 168.00 | 27 215.00 | 1 047 952.00 | 1 075 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 514.00 | 122 808.00 | 1 062 706.00 | 1 185 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 352.00 | 538 970.00 | | 571 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 905.00 | 53 171.00 | | 92 905.00 |
DL TOTAL (I) | 714 062.00 | 641 947.00 | | 714 062.00 |
DP Provisions pour risques | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 411.00 | 110 754.00 | | 121 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 62 366.00 | | 38 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 109.00 | 129 876.00 | | 127 109.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 462.00 | 302 996.00 | | 288 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 706.00 | 1 005 125.00 | | 1 062 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698.00 | 6 010.00 | | 51 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 165.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | 5 845.00 | | 50 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 287.00 | | 2 155.00 | 27 287.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 171.00 | 2 083.00 | 2 155.00 | 65 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 352.00 | 2 083.00 | 2 155.00 | 125 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 486.00 | 122 486.00 | | 122 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 560.00 | 71 021.00 | 43 539.00 | 114 560.00 |
VW T.V.A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |