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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 738.00 | 34 700.00 | 5 038.00 | 39 738.00 |
AH Fonds commercial | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
AN Terrains | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
AP Constructions | 864 087.00 | 705 168.00 | 158 918.00 | 864 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729 054.00 | 6 359 712.00 | 3 369 342.00 | 9 729 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 421.00 | 793 124.00 | 251 297.00 | 1 044 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792 095.00 | 7 936 419.00 | 3 855 676.00 | 11 792 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BT Marchandises | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 155.00 | 215 645.00 | 1 092 509.00 | 1 308 155.00 |
BZ Autres créances | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CF Disponibilités | 1 021 920.00 | | 1 021 920.00 | 1 021 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 080.00 | 215 645.00 | 2 349 435.00 | 2 565 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 176.00 | 8 152 064.00 | 6 205 111.00 | 14 357 176.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 151 755.00 | | | 1 151 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 358.00 | | | 1 408 358.00 |
DP Provisions pour risques | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 236.00 | | | 3 731 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 373.00 | | | 428 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 566.00 | | | 583 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 030.00 | | | 4 794 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 111.00 | | | 6 205 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 094.00 | | | 2 070 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 401.00 | | 585 401.00 | 585 401.00 |
FD Production vendue biens | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FG Production vendue services | 3 995 406.00 | | 3 995 406.00 | 3 995 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 260.00 | | 4 587 259.00 | 4 587 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 275.00 | |
GE Autres charges | | | 18 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 418.00 | | | -37 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 626.00 | | | 4 826 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 673.00 | | | 4 670 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 015.00 | | | 412 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 397 179.00 | | 997 224.00 | 11 397 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 287.00 | 11 693 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 487.00 | 11 681 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385 189.00 | | 997 224.00 | 11 385 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528 972.00 | 1 033 315.00 | 660 570.00 | 7 528 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528 972.00 | 1 033 315.00 | 660 570.00 | 7 528 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 849.00 | 40 276.00 | 9 480.00 | 184 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 849.00 | 40 276.00 | 9 480.00 | 184 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 849.00 | 40 276.00 | 9 480.00 | 184 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 373.00 | 428 373.00 | | 428 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 447.00 | 1 051 447.00 | | 1 051 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
VB T. V. A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VC Groupe et associés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 638.00 | 448 752.00 | 825 886.00 | 1 274 638.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 500.00 | | | 692 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 697.00 | | | 1 143 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 755.00 | 1 422 305.00 | 11 450.00 | 1 433 755.00 |
VW T.V.A. | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 733.00 | 2 070 097.00 | 2 133 636.00 | 4 793 733.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 455 118.00 | 557 368.00 | 1 307 750.00 | 2 455 118.00 |