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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 6 750.00 | 12 195.00 | 18 945.00 |
AN Terrains | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 530 679.00 | 527 389.00 | 3 289.00 | 530 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 854.00 | 28 477.00 | 3 377.00 | 31 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 392.00 | 448 738.00 | 69 653.00 | 518 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 514.00 | 1 011 355.00 | 151 158.00 | 1 162 514.00 |
BT Marchandises | 841 691.00 | | 841 691.00 | 841 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 396.00 | | 1 120 396.00 | 1 120 396.00 |
BZ Autres créances | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
CF Disponibilités | 296 826.00 | | 296 826.00 | 296 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 951.00 | | 2 410 951.00 | 2 410 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 465.00 | 1 011 355.00 | 2 562 110.00 | 3 573 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 494 168.00 | 1 346 168.00 | | 1 494 168.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 614.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 331.00 | 148 077.00 | | 155 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 892.00 | 1 524 561.00 | | 1 679 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 902.00 | 217 790.00 | | 207 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 596.00 | 522 343.00 | | 513 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 847.00 | 200 569.00 | | 157 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 217.00 | 944 484.00 | | 882 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 110.00 | 2 469 046.00 | | 2 562 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 120.00 | 20 235.00 | | 991 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 370.00 | 20 235.00 | | 984 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 596.00 | 513 596.00 | | 513 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 902.00 | 40 793.00 | 167 109.00 | 207 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 433.00 | 1 272 433.00 | | 1 272 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 433.00 | 1 272 433.00 | | 1 272 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 217.00 | 715 108.00 | 167 109.00 | 882 217.00 |