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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 72 488.00 | 56 967.00 | 15 520.00 | 72 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 519.00 | 150 095.00 | 138 424.00 | 288 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 236.00 | 53 654.00 | 581.00 | 54 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 308.00 | 265 717.00 | 223 591.00 | 489 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 230.00 | | 347 230.00 | 347 230.00 |
BN En cours de production de biens | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BZ Autres créances | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 771.00 | | 537 771.00 | 537 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 079.00 | 265 717.00 | 761 362.00 | 1 027 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 558.00 | | | -37 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 454.00 | | | -25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 286 986.00 | | | 286 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 376.00 | | | 474 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 362.00 | | | 761 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 166.00 | | | 409 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 733.00 | | 934 733.00 | 934 733.00 |
FG Production vendue services | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 685.00 | | 1 003 685.00 | 1 003 685.00 |
FM Production stockée | | | 5 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 894.00 | | | 1 019 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 349.00 | | | 1 045 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 454.00 | | | -25 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 460.00 | | 2 622.00 | 487 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 489 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 415 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 396.00 | | 2 622.00 | 413 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 241.00 | 28 250.00 | 774.00 | 238 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 241.00 | 28 250.00 | 774.00 | 233 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 507.00 | 34 298.00 | 65 209.00 | 99 507.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VP Divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 376.00 | 409 166.00 | 65 209.00 | 474 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
ST Autres comptes | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
YT Sous‐traitance | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 717.00 | | | 293 717.00 |