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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AP Constructions | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 826.00 | 243 826.00 | | 243 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 087.00 | 255 698.00 | 44 389.00 | 300 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 741.00 | 606 219.00 | 102 522.00 | 708 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 460.00 | | 1 415 460.00 | 1 415 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461 335.00 | | 2 461 335.00 | 2 461 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 972.00 | | 1 577 972.00 | 1 577 972.00 |
BZ Autres créances | 2 113 226.00 | 11 979.00 | 2 101 247.00 | 2 113 226.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 677.00 | 11 979.00 | 7 561 698.00 | 7 573 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 418.00 | 618 198.00 | 7 664 221.00 | 8 282 418.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DG Autres réserves | 517 664.00 | 517 132.00 | | 517 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 869.00 | 290 532.00 | | 284 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 081.00 | 1 033 212.00 | | 1 028 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 389.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908 741.00 | 4 065 066.00 | | 4 908 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 637.00 | 1 075 397.00 | | 1 015 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 686.00 | 318 699.00 | | 278 686.00 |
EA Autres dettes | 432 659.00 | 389 551.00 | | 432 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 140.00 | 5 849 101.00 | | 6 636 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 221.00 | 6 882 313.00 | | 7 664 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 049.00 | 12 195.00 | 34 025.00 | 628 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 892.00 | 12 195.00 | 34 025.00 | 626 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 637.00 | 1 015 637.00 | | 1 015 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 659.00 | 432 659.00 | | 432 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 687.00 | 278 687.00 | | 278 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696 061.00 | 3 696 061.00 | | 3 696 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 141.00 | 3 696 061.00 | 2 080.00 | 3 698 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 400.00 | 1 727 400.00 | | 1 727 400.00 |