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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 274.00 | 141 866.00 | 151 408.00 | 293 274.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 631.00 | 260 516.00 | 23 114.00 | 283 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 385.00 | 827 037.00 | 127 348.00 | 954 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 793.00 | | 279 793.00 | 279 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 419.00 | 1 229 419.00 | 1 425 999.00 | 2 655 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
BT Marchandises | 809 356.00 | | 809 356.00 | 809 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 259.00 | 191 650.00 | 1 609.00 | 193 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981 322.00 | 327 677.00 | 4 653 645.00 | 4 981 322.00 |
BZ Autres créances | 2 093 040.00 | 525 372.00 | 1 567 668.00 | 2 093 040.00 |
CF Disponibilités | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 300.00 | 1 044 699.00 | 8 306 601.00 | 9 351 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 719.00 | 2 274 118.00 | 9 732 600.00 | 12 006 719.00 |
CU Autres participations | 384 145.00 | | 384 145.00 | 384 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 244 193.00 | 2 244 193.00 | | 2 244 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 599 313.00 | 940 911.00 | | 599 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 678.00 | -341 599.00 | | 122 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 366.00 | 2 858 688.00 | | 2 981 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 445.00 | 2 901 683.00 | | 2 951 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 520.00 | 103 250.00 | | 103 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 474.00 | 2 838 626.00 | | 2 656 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 908.00 | 547 479.00 | | 883 908.00 |
EA Autres dettes | 152 623.00 | 53 615.00 | | 152 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 234.00 | 6 444 653.00 | | 6 751 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 600.00 | 9 303 341.00 | | 9 732 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 698 001.00 | | 10 698 001.00 | 10 698 001.00 |
FG Production vendue services | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 050.00 | | 10 750 050.00 | 10 750 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 975 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 614.00 | 539.00 | | -38 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 416.00 | 539.00 | | 33 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 873.00 | 98 734.00 | | 34 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 929.00 | 21 846.00 | | 101 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 802.00 | 662 693.00 | | 136 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 385.00 | -662 154.00 | | -103 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 698.00 | 8 909 694.00 | | 11 074 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 952 016.00 | 9 251 293.00 | | 10 952 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 681.00 | -341 599.00 | | 122 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 147.00 | | 280 302.00 | 2 447 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 030.00 | 2 655 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 030.00 | 1 278 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 462.00 | | 6 812.00 | 706 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 505.00 | | 207 731.00 | 1 142 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 180.00 | | 65 759.00 | 598 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 735.00 | 104 684.00 | | 1 074 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 641.00 | 16 225.00 | | 75 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 094.00 | 88 459.00 | | 999 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 327 677.00 | | | 327 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717 022.00 | | | 717 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 699.00 | | | 1 094 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 699.00 | | | 1 094 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 474.00 | 2 656 474.00 | | 2 656 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 862.00 | 595 862.00 | | 595 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 793.00 | | 279 793.00 | 279 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 833.00 | 4 577 833.00 | | 4 577 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 165.00 | | 377 165.00 | 377 165.00 |
VB T. V. A. | 262 150.00 | 262 150.00 | | 262 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 731.00 | 791 709.00 | 717 022.00 | 1 508 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 445.00 | 438 765.00 | 2 512 680.00 | 2 951 445.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VP Divers | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 387.00 | 5 899 407.00 | 1 373 980.00 | 7 273 387.00 |
VW T.V.A. | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 234.00 | 4 132 040.00 | 2 619 194.00 | 6 751 234.00 |