| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 379.00 | 77 937.00 | 1 442.00 | 79 379.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 692.00 | 80 000.00 | 5 693.00 | 85 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 077.00 | 220.00 | 32 857.00 | 33 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
084 Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 230.00 | 220.00 | 135 010.00 | 135 230.00 |
110 Total général Actif | 220 922.00 | 80 220.00 | 140 702.00 | 220 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 137.00 | 244 135.00 | | 179 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 101.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 687.00 | 244 237.00 | | 183 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 035.00 | -312.00 | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 131 138.00 | 116 034.00 | | 131 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 4 375.00 | | 6 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 791.00 | 88 529.00 | | 28 791.00 |
252 Charges sociales | 14 050.00 | 31 699.00 | | 14 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 457.00 | | 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 3 380.00 | 14.00 | | 3 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 988.00 | 240 795.00 | | 186 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 301.00 | 3 442.00 | | -3 301.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 657.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 274.00 | 3 938.00 | | -3 274.00 |