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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 787.00 | 14 513.00 | 79 273.00 | 93 787.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 896.00 | 14 513.00 | 166 383.00 | 180 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
DG Autres réserves | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
DH Report à nouveau | -34 844.00 | -37 423.00 | | -34 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132.00 | 2 578.00 | | -5 132.00 |
DL TOTAL (I) | -14 394.00 | -9 262.00 | | -14 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 105.00 | 135 916.00 | | 152 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 3 106.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 16 671.00 | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 777.00 | 155 692.00 | | 180 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 383.00 | 146 431.00 | | 166 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 777.00 | 155 692.00 | | 180 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 598.00 | 70 994.00 | | 71 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 730.00 | 68 415.00 | | 76 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132.00 | 2 578.00 | | -5 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 895.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 895.00 | | 13 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 12 721.00 | 3 049.00 | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 777.00 | 180 777.00 | | 180 777.00 |