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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 233.00 | 482 412.00 | 96 822.00 | 579 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 664.00 | 494 445.00 | 198 219.00 | 692 664.00 |
BT Marchandises | 600 483.00 | 8 000.00 | 592 483.00 | 600 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 713.00 | 2 409.00 | 14 304.00 | 16 713.00 |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 113.00 | | 310 113.00 | 310 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 222.00 | 10 409.00 | 990 814.00 | 1 001 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 886.00 | 504 854.00 | 1 189 032.00 | 1 693 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 713.00 | 456 541.00 | | 494 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 499.00 | 38 172.00 | | 83 499.00 |
DL TOTAL (I) | 586 597.00 | 503 098.00 | | 586 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 221.00 | 200 914.00 | | 252 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 010.00 | 171 976.00 | | 174 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 325.00 | 114 527.00 | | 92 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 454.00 | 75 243.00 | | 73 454.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | 6 731.00 | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 435.00 | 569 391.00 | | 602 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 032.00 | 1 072 489.00 | | 1 189 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 010.00 | | | 174 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 564.00 | | 1 053 564.00 | 1 053 564.00 |
FG Production vendue services | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 094.00 | | 1 081 094.00 | 1 081 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 7 962.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 332.00 | 1 246 020.00 | | 1 121 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 833.00 | 1 207 848.00 | | 1 037 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 499.00 | 38 172.00 | | 83 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 069.00 | | 1 595.00 | 691 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 352.00 | | 1 250.00 | 586 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 926.00 | | 345.00 | 30 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 468.00 | 49 977.00 | | 444 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 804.00 | 49 977.00 | | 440 804.00 |