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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 245.00 | 58 747.00 | 498.00 | 59 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 547.00 | 153 014.00 | 46 532.00 | 199 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 522.00 | 406 361.00 | 55 160.00 | 461 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 408.00 | 618 122.00 | 122 285.00 | 740 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 290.00 | | 282 290.00 | 282 290.00 |
BZ Autres créances | 857 365.00 | | 857 365.00 | 857 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 1 603 594.00 | | 1 603 594.00 | 1 603 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 184.00 | | 2 750 184.00 | 2 750 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 593.00 | 618 122.00 | 2 872 470.00 | 3 490 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 615 591.00 | 1 408 991.00 | | 1 615 591.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 574.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 497.00 | 206 646.00 | | 223 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 763.00 | 53 027.00 | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 012.00 | 1 702 778.00 | | 1 916 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 5 035.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 851.00 | 568 523.00 | | 618 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 670.00 | 216 918.00 | | 279 670.00 |
EA Autres dettes | 56 149.00 | 54 729.00 | | 56 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 457.00 | 845 207.00 | | 956 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 470.00 | 2 547 986.00 | | 2 872 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 388.00 | 29 734.00 | | 588 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 388.00 | 29 734.00 | | 588 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 851.00 | 618 851.00 | | 618 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 680.00 | 1 145 680.00 | | 1 145 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 165.00 | 1 145 680.00 | | 1 147 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 457.00 | 956 457.00 | | 956 457.00 |