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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 848.00 | 7 835.00 | 12.00 | 7 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 743.00 | 70 186.00 | 13 556.00 | 83 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 793.00 | 121 649.00 | 11 144.00 | 132 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 967.00 | 199 672.00 | 35 295.00 | 234 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
BN En cours de production de biens | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 873.00 | 17 487.00 | 539 386.00 | 556 873.00 |
BZ Autres créances | 441 544.00 | | 441 544.00 | 441 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
CF Disponibilités | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 242.00 | 17 487.00 | 1 359 754.00 | 1 377 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 210.00 | 217 160.00 | 1 395 050.00 | 1 612 210.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 996.00 | 610 304.00 | | 562 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 515.00 | 95 692.00 | | 142 515.00 |
DL TOTAL (I) | 815 512.00 | 815 996.00 | | 815 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 156.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 972.00 | 158 547.00 | | 146 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 542.00 | 231 848.00 | | 171 542.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 792.00 | 65 553.00 | | 67 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 537.00 | 614 845.00 | | 579 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050.00 | 1 430 842.00 | | 1 395 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
FG Production vendue services | 3 288 703.00 | | 3 288 703.00 | 3 288 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 261.00 | | 3 295 261.00 | 3 295 261.00 |
FM Production stockée | | | 17 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 35 506.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 35 506.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 120.00 | 3 378.00 | | 19 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 31 420.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 608.00 | 34 798.00 | | 19 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 416.00 | 707.00 | | -19 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 775.00 | 38 692.00 | | 46 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 127.00 | 2 944 571.00 | | 3 369 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 611.00 | 2 848 878.00 | | 3 226 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 515.00 | 95 692.00 | | 142 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 981.00 | 62 772.00 | | 72 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 781.00 | | 13 829.00 | 223 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 234 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 216 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 460.00 | | 13 720.00 | 205 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | 109.00 | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 301.00 | 10 527.00 | 2 155.00 | 191 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 93.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 558.00 | 10 434.00 | 2 155.00 | 183 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 535 888.00 | 535 888.00 | | 535 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VC Groupe et associés | 386 795.00 | 386 795.00 | | 386 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 420.00 | 1 020 838.00 | 5 582.00 | 1 026 420.00 |
VW T.V.A. | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 430.00 | 553 430.00 | | 553 430.00 |