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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 448.00 | 35 710.00 | 2 737.00 | 38 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 807.00 | 311 194.00 | 54 612.00 | 365 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 406.00 | 350 399.00 | 62 007.00 | 412 406.00 |
BN En cours de production de biens | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BT Marchandises | 179 239.00 | | 179 239.00 | 179 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 791.00 | 106 788.00 | 422 003.00 | 528 791.00 |
BZ Autres créances | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
CF Disponibilités | 847 037.00 | | 847 037.00 | 847 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 877.00 | 106 788.00 | 1 845 089.00 | 1 951 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 284.00 | 457 187.00 | 1 907 096.00 | 2 364 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 315 676.00 | 1 303 113.00 | | 1 315 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 12 562.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 002.00 | 1 349 215.00 | | 1 379 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 754.00 | 42 523.00 | | 55 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 906.00 | 227 846.00 | | 242 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 196 805.00 | | 130 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | 74 236.00 | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | 9 634.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 094.00 | 551 046.00 | | 528 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 096.00 | 1 900 261.00 | | 1 907 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 296.00 | 551 046.00 | | 498 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 785 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 481.00 | |
FM Production stockée | | | -101 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 573.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 297.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 1 297.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | 1 297.00 | | -7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 894.00 | 1 883 908.00 | | 2 075 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 107.00 | 1 871 345.00 | | 2 046 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | 12 562.00 | | 29 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 703.00 | | 29 703.00 | 382 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 552.00 | | 29 703.00 | 374 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 460.00 | 19 938.00 | | 330 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 966.00 | 19 938.00 | | 326 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 749.00 | 21 573.00 | 1 535.00 | 86 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 749.00 | 21 573.00 | 1 535.00 | 86 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 749.00 | 21 573.00 | 1 535.00 | 86 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 573.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 406 130.00 | 406 130.00 | | 406 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 754.00 | 25 956.00 | 29 798.00 | 55 754.00 |
VI Groupe et associés | 242 906.00 | 242 906.00 | | 242 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 078.00 | 606 421.00 | 4 656.00 | 611 078.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 094.00 | 498 296.00 | 29 798.00 | 528 094.00 |