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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 690.00 | 91 422.00 | 4 268.00 | 95 690.00 |
AN Terrains | 171 538.00 | | 171 538.00 | 171 538.00 |
AP Constructions | 838 971.00 | | 838 971.00 | 838 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 558.00 | 33 177.00 | 20 381.00 | 53 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 881.00 | 229 409.00 | 214 472.00 | 443 881.00 |
AX Avances et acomptes | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 629.00 | 354 594.00 | 1 268 036.00 | 1 622 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 177.00 | | 1 104 177.00 | 1 104 177.00 |
BZ Autres créances | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 567 730.00 | | 2 567 730.00 | 2 567 730.00 |
CF Disponibilités | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 811.00 | | 4 166 811.00 | 4 166 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 440.00 | 354 594.00 | 5 434 846.00 | 5 789 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 3 997 385.00 | | | 3 997 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 392.00 | | | 500 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 377.00 | | | 4 548 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 368.00 | | | 285 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 042.00 | | | 256 042.00 |
EA Autres dettes | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 469.00 | | | 886 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 846.00 | | | 5 434 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 469.00 | | | 886 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 699.00 | | 1 583 699.00 | 1 583 699.00 |
FG Production vendue services | 1 903 433.00 | | 1 903 433.00 | 1 903 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 132.00 | | 3 487 132.00 | 3 487 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 146.00 | | | 206 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 433.00 | | | 3 565 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 041.00 | | | 3 065 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 392.00 | | | 500 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 676.00 | | 462 412.00 | 1 234 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 459.00 | 1 622 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 159.00 | 1 521 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 951.00 | | 462 412.00 | 1 132 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 314.00 | 62 206.00 | 2 927.00 | 295 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 861.00 | 4 146.00 | | 87 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 453.00 | 58 060.00 | 2 927.00 | 207 453.00 |