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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 37 046.00 | 36 817.00 | 229.00 | 37 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 8 105.00 | 5 435.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 4 221.00 | 6 491.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 805.00 | 49 142.00 | 97 663.00 | 146 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 330.00 | 49 142.00 | 134 188.00 | 183 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DG Autres réserves | 32 471.00 | 16 873.00 | | 32 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | 15 598.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 74 860.00 | 72 382.00 | | 74 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 992.00 | 17 220.00 | | 20 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 4 869.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 15 747.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 058.00 | 26 073.00 | | 24 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 328.00 | 63 909.00 | | 59 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 188.00 | 136 291.00 | | 134 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 305.00 | 60 274.00 | | 56 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 046.00 | 4 234.00 | | 11 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 644.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 790.00 | 21 881.00 | | 21 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 648.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 648.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 648.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 2 366.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 568.00 | 188 591.00 | | 179 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 090.00 | 172 993.00 | | 177 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | 15 598.00 | | 2 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 640.00 | 3 840.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 701.00 | | 8 281.00 | 146 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 177.00 | 146 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 177.00 | 61 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | | 8 281.00 | 61 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 5 300.00 | 8 177.00 | 52 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 019.00 | 5 300.00 | 8 177.00 | 52 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 992.00 | 17 969.00 | 3 023.00 | 20 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 384.00 | 34 724.00 | 1 660.00 | 36 384.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 328.00 | 56 305.00 | 3 023.00 | 59 328.00 |