| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 118.00 | 19 936.00 | 1 182.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 725.00 | 371 833.00 | 11 892.00 | 383 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 447.00 | 397 605.00 | 16 842.00 | 414 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 149.00 | | 257 149.00 | 257 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 596.00 | 397 605.00 | 273 991.00 | 671 596.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
DH Report à nouveau | -84 474.00 | -10 742.00 | | -84 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 983.00 | -73 732.00 | | 17 983.00 |
DL TOTAL (I) | 119 220.00 | 101 237.00 | | 119 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 43 424.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 16 975.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 771.00 | 195 839.00 | | 154 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 991.00 | 297 076.00 | | 273 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 120 300.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | 600.00 | | 7 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 2 738.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 411.00 | 117 562.00 | | 12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 805.00 | | | -42 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 395.00 | 170 084.00 | | 318 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 412.00 | 243 816.00 | | 300 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 983.00 | -73 732.00 | | 17 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 605.00 | 6 489.00 | | 397 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 605.00 | 6 489.00 | | 397 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 323.00 | 86 696.00 | 3 627.00 | 90 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |