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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 900.00 | 22 912.00 | 17 988.00 | 40 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 305.00 | 4 072 273.00 | 2 811 031.00 | 6 883 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 18 595 399.00 | 10 131 446.00 | 8 463 953.00 | 18 595 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 775 399.00 | 10 131 446.00 | 8 643 953.00 | 18 775 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 658 703.00 | 14 203 719.00 | 11 454 984.00 | 25 658 703.00 |
CU Autres participations | 6 750 285.00 | 4 049 361.00 | 2 700 924.00 | 6 750 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DH Report à nouveau | 4 584 582.00 | 4 341 945.00 | | 4 584 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 120.00 | 242 634.00 | | -7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 232.00 | 4 835 351.00 | | 4 828 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039 227.00 | 384 266.00 | | 2 039 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 227.00 | 384 266.00 | | 2 039 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 794.00 | 8 613.00 | | 852 794.00 |
EA Autres dettes | 3 280 020.00 | 5 509 640.00 | | 3 280 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 526.00 | 5 570 650.00 | | 4 587 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 984.00 | 10 790 267.00 | | 11 454 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 526.00 | 5 570 650.00 | | 4 587 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446 850.00 | 520.00 | | 2 446 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446 850.00 | 520.00 | | 2 446 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446 850.00 | 434 480.00 | | -2 446 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 324.00 | 2 304 467.00 | | 3 549 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 444.00 | 2 061 833.00 | | 3 556 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 120.00 | 242 634.00 | | -7 120.00 |