| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 443.00 | 207 844.00 | 75 599.00 | 283 443.00 |
AP Constructions | 129 629.00 | 101 271.00 | 28 358.00 | 129 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 937.00 | 151 564.00 | 149 373.00 | 300 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 885.00 | 359 023.00 | 192 862.00 | 551 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 770.00 | 819 702.00 | 525 069.00 | 1 344 770.00 |
BT Marchandises | 3 300 887.00 | 58 886.00 | 3 242 001.00 | 3 300 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 664.00 | 17 407.00 | 2 786 256.00 | 2 803 664.00 |
BZ Autres créances | 453 934.00 | | 453 934.00 | 453 934.00 |
CF Disponibilités | 595 331.00 | | 595 331.00 | 595 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 888.00 | | 415 888.00 | 415 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 703.00 | 76 293.00 | 7 493 410.00 | 7 569 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 474.00 | 895 995.00 | 8 018 479.00 | 8 914 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 666.00 | 2 588 093.00 | | 2 775 666.00 |
DH Report à nouveau | | -87 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 261.00 | 274 805.00 | | 411 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DK Provisions réglementées | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 447.00 | 2 819 666.00 | | 3 263 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 846.00 | 461 404.00 | | 380 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 447.00 | 3 591 262.00 | | 3 755 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 114.00 | 404 095.00 | | 497 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EA Autres dettes | 102 788.00 | 518 188.00 | | 102 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 032.00 | 5 175 085.00 | | 4 755 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 479.00 | 7 994 751.00 | | 8 018 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 000.00 | 4 906 640.00 | | 4 499 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 97 675.00 | | 1 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 437 755.00 | | 22 437 755.00 | 22 437 755.00 |
FG Production vendue services | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 658 698.00 | | 22 658 698.00 | 22 658 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 684 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 302 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 216 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 634.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 330.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | 23 310.00 | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 23 310.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 14 812.00 | | 1 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 847.00 | 6 015.00 | | 33 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 488.00 | 20 828.00 | | 35 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 921.00 | 2 482.00 | | -31 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -112.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 689 853.00 | 18 596 780.00 | | 22 689 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 278 592.00 | 18 321 975.00 | | 22 278 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 261.00 | 274 805.00 | | 411 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 493.00 | | 149 663.00 | 1 216 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 78 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 386.00 | 1 344 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 596.00 | 283 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | 982 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 696.00 | | 49 343.00 | 242 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 669.00 | | 98 187.00 | 896 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 128.00 | | 2 133.00 | 77 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 171.00 | 136 596.00 | 8 065.00 | 691 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 192.00 | 24 652.00 | | 183 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 979.00 | 111 944.00 | 8 065.00 | 507 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 536.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 932.00 | 58 886.00 | 18 932.00 | 18 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | 15 108.00 | 1 390.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 621.00 | 73 993.00 | 20 321.00 | 22 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 621.00 | 102 529.00 | 20 321.00 | 22 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 993.00 | 20 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 447.00 | 3 755 447.00 | | 3 755 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 777.00 | 2 782 777.00 | | 2 782 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 162.00 | 123 130.00 | 256 032.00 | 379 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VP Divers | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 888.00 | 415 888.00 | | 415 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 447.00 | 3 652 598.00 | 93 849.00 | 3 746 447.00 |
VW T.V.A. | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 032.00 | 4 499 000.00 | 256 032.00 | 4 755 032.00 |