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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 20 044.00 | 7 136.00 | 27 180.00 |
AP Constructions | 7 119.00 | 373.00 | 6 746.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 431 294.00 | 4 859 844.00 | 15 571 450.00 | 20 431 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 470 102.00 | 4 880 262.00 | 15 589 840.00 | 20 470 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 143.00 | 80 339.00 | 588 804.00 | 669 143.00 |
BZ Autres créances | 1 622 399.00 | | 1 622 399.00 | 1 622 399.00 |
CF Disponibilités | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 472.00 | 80 339.00 | 2 413 133.00 | 2 493 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 963 574.00 | 4 960 601.00 | 18 002 973.00 | 22 963 574.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | 192 028.00 | 285 851.00 | | 192 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 6 177.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 470.00 | 403 223.00 | | 1 320 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278 882.00 | 7 126 478.00 | | 9 278 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 375.00 | 338 196.00 | | 659 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 648.00 | 5 068.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 154 806.00 | | 54 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 298.00 | 71 899.00 | | 163 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 170.00 | 724 053.00 | | 560 170.00 |
EA Autres dettes | 5 866 759.00 | 2 556 936.00 | | 5 866 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 202.00 | 17 020.00 | | 82 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 682 503.00 | 10 994 458.00 | | 16 682 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 002 973.00 | 11 430 089.00 | | 18 002 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 370.00 | | 4 327 370.00 | 4 327 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 370.00 | | 4 327 370.00 | 4 327 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 3 519.00 | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 861.00 | 2 702 098.00 | | 5 989 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 613.00 | 2 695 920.00 | | 5 972 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 247.00 | 6 177.00 | | 17 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 953 772.00 | | 9 783 932.00 | 12 953 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267 602.00 | 20 470 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266 402.00 | 20 438 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 181.00 | | 4 000.00 | 23 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925 193.00 | | 9 779 622.00 | 12 925 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | 310.00 | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 059.00 | 2 864 338.00 | 690 136.00 | 2 706 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 8 349.00 | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 363.00 | 2 855 990.00 | 690 136.00 | 2 694 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
6T Sur comptes clients | 35 019.00 | 47 828.00 | 2 508.00 | 35 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 019.00 | 47 828.00 | 2 508.00 | 35 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 427.00 | 47 828.00 | 34 916.00 | 67 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 828.00 | 34 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 375.00 | 659 375.00 | | 659 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 170.00 | 560 170.00 | | 560 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 541 042.00 | 541 042.00 | | 541 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VB T. V. A. | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 026.00 | 1 392 026.00 | | 1 392 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993 112.00 | 2 993 112.00 | | 2 993 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285 770.00 | 3 644 986.00 | 2 640 784.00 | 6 285 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 866 724.00 | 5 866 724.00 | | 5 866 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 714 000.00 | | | 2 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630 398.00 | | | 2 630 398.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 499.00 | 2 333 441.00 | 4 058.00 | 2 337 499.00 |
VW T.V.A. | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 682 503.00 | 14 041 719.00 | 2 640 784.00 | 16 682 503.00 |