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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 348.00 | 172 534.00 | 48 814.00 | 221 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 260.00 | 177 568.00 | 60 692.00 | 238 260.00 |
BT Marchandises | 348 165.00 | 97 962.00 | 250 203.00 | 348 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 754.00 | 2 045.00 | 61 709.00 | 63 754.00 |
BZ Autres créances | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 486.00 | | 451 486.00 | 451 486.00 |
CF Disponibilités | 560 575.00 | | 560 575.00 | 560 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 719.00 | 100 007.00 | 1 396 712.00 | 1 496 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 979.00 | 277 575.00 | 1 457 404.00 | 1 734 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 440.00 | | | 447 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
DL TOTAL (I) | 704 959.00 | | | 704 959.00 |
DP Provisions pour risques | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 057.00 | | | 319 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 640.00 | | | 224 640.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 885.00 | | | 675 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 404.00 | | | 1 457 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 885.00 | | | 675 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 962.00 | | 2 551 962.00 | 2 551 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 962.00 | | 2 551 962.00 | 2 551 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 559.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 836.00 | | | 2 750 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 317.00 | | | 2 537 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 445.00 | | 6 615.00 | 247 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 238 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 224 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 911.00 | | 6 456.00 | 233 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | 159.00 | 11 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 957.00 | 13 411.00 | 15 800.00 | 179 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 142.00 | 13 411.00 | 15 800.00 | 178 142.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 464.00 | 76 559.00 | 64 464.00 | 64 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 017.00 | 97 962.00 | 93 017.00 | 93 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 062.00 | 97 962.00 | 93 017.00 | 95 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 526.00 | 174 521.00 | 157 481.00 | 159 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 521.00 | 157 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 126.00 | 135 626.00 | 1 500.00 | 137 126.00 |
VW T.V.A. | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 829.00 | 356 829.00 | | 356 829.00 |