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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 762.00 | 24 939.00 | 1 823.00 | 26 762.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 763.00 | 18 185.00 | 3 579.00 | 21 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 359.00 | 466 185.00 | 136 174.00 | 602 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 565.00 | 509 308.00 | 500 257.00 | 1 009 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BZ Autres créances | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CF Disponibilités | 1 386 281.00 | | 1 386 281.00 | 1 386 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 819.00 | | 1 516 819.00 | 1 516 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 384.00 | 509 308.00 | 2 017 076.00 | 2 526 384.00 |
CU Autres participations | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 696.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 030.00 | 155 834.00 | | 91 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758.00 | 1 227.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 319.00 | 1 815 756.00 | | 1 906 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 45 295.00 | | 22 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 65 542.00 | | 31 896.00 |
EA Autres dettes | | 5 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 486.00 | 26 339.00 | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 757.00 | 142 950.00 | | 110 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 076.00 | 1 958 707.00 | | 2 017 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 500.00 | 142 950.00 | | 85 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 603 264.00 | | 603 264.00 | 603 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 186.00 | | 604 186.00 | 604 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | 469.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 469.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 424.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 695.00 | 62 352.00 | | 32 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 284.00 | 921 916.00 | | 697 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 254.00 | 766 082.00 | | 606 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 030.00 | 155 834.00 | | 91 030.00 |