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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 930 143.00 | 1 482 004.00 | 2 448 139.00 | 3 930 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 030.00 | 27 822.00 | 39 208.00 | 67 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 336 939.00 | 31 801 826.00 | 21 535 113.00 | 53 336 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 243 349.00 | | 3 243 349.00 | 3 243 349.00 |
CF Disponibilités | 2 114 010.00 | | 2 114 010.00 | 2 114 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 408 581.00 | | 5 408 581.00 | 5 408 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 745 520.00 | 31 801 826.00 | 26 943 694.00 | 58 745 520.00 |
CU Autres participations | 49 162 117.00 | 30 292 000.00 | 18 870 117.00 | 49 162 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DG Autres réserves | 19 458 435.00 | 19 458 435.00 | | 19 458 435.00 |
DH Report à nouveau | 983 651.00 | 912 445.00 | | 983 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 437.00 | 571 206.00 | | 668 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 623.00 | 96 843.00 | | 90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 22 131 746.00 | 21 969 529.00 | | 22 131 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 248.00 | 4 836 309.00 | | 4 665 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 3 164.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 24 973.00 | | 35 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 781.00 | 108 220.00 | | 103 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 948.00 | 4 972 667.00 | | 4 811 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 694.00 | 26 942 195.00 | | 26 943 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 550.00 | 2 110 168.00 | | 2 148 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793 740.00 | 1 773 979.00 | | 1 793 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 281.00 | 304 800.00 | 1 079 081.00 | 774 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 281.00 | 304 800.00 | 1 079 081.00 | 774 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 1 207.00 | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 402.00 | 11.00 | | 8 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 540.00 | 6 220.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 942.00 | 6 231.00 | | 14 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 937.00 | 6 202.00 | | 14 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | 21 593.00 | | 55 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 962.00 | 1 643 931.00 | | 1 709 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 525.00 | 1 072 724.00 | | 1 041 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 437.00 | 571 206.00 | | 668 437.00 |