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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 275.00 | 58 032.00 | 13 243.00 | 71 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 328.00 | 58 032.00 | 137 296.00 | 195 328.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 353.00 | 22 277.00 | | 25 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215.00 | 3 076.00 | | -1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 32 522.00 | 33 737.00 | | 32 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | 2 010.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 040.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 7 069.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 91 493.00 | 82 908.00 | | 91 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 774.00 | 93 049.00 | | 104 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 296.00 | 126 786.00 | | 137 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 536.00 | 17 098.00 | | 11 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | -22.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 143.00 | 152 720.00 | | 142 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 358.00 | 149 644.00 | | 143 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215.00 | 3 076.00 | | -1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 420.00 | | 15.00 | 71 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 71 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 15.00 | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 251.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698.00 | 22 455.00 | 13 243.00 | 35 698.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
ST Autres comptes | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |