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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 16 864.00 | 5 786.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221.00 | 3 942.00 | 1 280.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 682.00 | 378 558.00 | 157 125.00 | 535 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 889.00 | 400 126.00 | 180 763.00 | 580 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 767.00 | | 285 767.00 | 285 767.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 146.00 | 400 126.00 | 583 021.00 | 983 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
DH Report à nouveau | -31 312.00 | -53 197.00 | | -31 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 544.00 | 21 885.00 | | -17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203.00 | 18 747.00 | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 701.00 | 110 098.00 | | 111 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 833.00 | 85 685.00 | | 61 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 138.00 | 267 255.00 | | 352 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | 38 691.00 | | 55 229.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 817.00 | 502 644.00 | | 581 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 021.00 | 521 391.00 | | 583 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 184 069.00 | | 7 184 069.00 | 7 184 069.00 |
FG Production vendue services | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 628.00 | | 7 241 628.00 | 7 241 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 843 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 113.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 222.00 | 6 864 686.00 | | 7 251 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 766.00 | 6 842 800.00 | | 7 268 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 544.00 | 21 885.00 | | -17 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 534.00 | | 45 355.00 | 535 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 772.00 | | 45 355.00 | 522 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 013.00 | 50 113.00 | | 350 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 251.00 | 50 113.00 | | 349 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 833.00 | 41 148.00 | 20 685.00 | 61 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 701.00 | 36 457.00 | 75 244.00 | 111 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 662.00 | 291 662.00 | | 291 662.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 817.00 | 485 888.00 | 95 929.00 | 581 817.00 |