| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 187 106 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 21 266 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 000.00 | 458 000.00 | 37 000.00 | 495 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 071 000.00 | 160 000.00 | 4 911 000.00 | 5 071 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 281 000.00 | 33 155 000.00 | 12 126 000.00 | 45 281 000.00 |
AN Terrains | | | 544 000.00 | |
AP Constructions | 3 197 000.00 | 3 197 000.00 | | 3 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395 000.00 | 3 633 000.00 | 1 762 000.00 | 5 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 000.00 | 340 000.00 | 315 000.00 | 655 000.00 |
BF Prêts | 38 174 000.00 | | 38 174 000.00 | 38 174 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 117 000.00 | 201 506 000.00 | 399 611 000.00 | 601 117 000.00 |
BT Marchandises | | | 4 503 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 303 000.00 | 2 224 000.00 | 18 078 000.00 | 20 303 000.00 |
BZ Autres créances | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 511 000.00 | 145 000.00 | 7 366 000.00 | 7 511 000.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 177 000.00 | 2 369 000.00 | 31 808 000.00 | 34 177 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 010 000.00 | 203 875 000.00 | 432 135 000.00 | 636 010 000.00 |
CU Autres participations | 492 578 000.00 | 160 563 000.00 | 332 015 000.00 | 492 578 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 217 000.00 | | 8 217 000.00 | 8 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 336 000.00 | 13 336 000.00 | | 13 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 992 000.00 | 29 992 000.00 | | 29 992 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 011 000.00 | 4 612 000.00 | | 7 011 000.00 |
DG Autres réserves | 22 821 000.00 | 19 653 000.00 | | 22 821 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594 000.00 | 5 567 000.00 | | 14 594 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 127 000.00 | 74 494 000.00 | | 90 127 000.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 1 707 000.00 | | 248 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 411 000.00 | 5 121 000.00 | | 4 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 659 000.00 | 6 828 000.00 | | 4 659 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 942 000.00 | 215 506 000.00 | | 230 942 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 278 000.00 | 47 051 000.00 | | 47 278 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | 81 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 708 000.00 | 9 977 000.00 | | 14 708 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 923 000.00 | 14 048 000.00 | | 13 923 000.00 |
EA Autres dettes | 29 923 000.00 | 8 201 000.00 | | 29 923 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 000.00 | 700 000.00 | | 499 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 347 000.00 | 295 564 000.00 | | 337 347 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 135 000.00 | 376 889 000.00 | | 432 135 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 224 000.00 | 10 834 000.00 | | 26 224 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 323 000.00 | 247 000.00 | | 323 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 702 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 90 983 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 983 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 217 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 403 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 703 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 809 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 728 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 660 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 863 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 151 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 603 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 676 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 055 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 453 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 461 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 726 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 329 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 581 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 917 000.00 | 7 637 000.00 | | 77 917 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 917 000.00 | 7 639 000.00 | | 77 917 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 419 000.00 | 20 993 000.00 | | 86 419 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 419 000.00 | 20 993 000.00 | | 86 419 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502 000.00 | -13 354 000.00 | | -8 502 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 000.00 | 684 000.00 | | 829 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 343 000.00 | -9 309 000.00 | | -10 343 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 375 000.00 | 126 458 000.00 | | 216 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 781 000.00 | 120 891 000.00 | | 201 781 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594 000.00 | 5 567 000.00 | | 14 594 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 292 000.00 | -3 007 000.00 | | -1 292 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 179 000.00 | -295 000.00 | | -1 179 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 300 000.00 | 10 216 000.00 | | 26 300 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 224 000.00 | 10 835 000.00 | | 26 224 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847 000.00 | 4 439 000.00 | -343 000.00 | 36 847 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 847 000.00 | 4 439 000.00 | -343 000.00 | 36 847 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 828 000.00 | 1 398 000.00 | -3 566 000.00 | 6 828 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 199 000.00 | 134 000.00 | -109 000.00 | 2 199 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 000.00 | 145 000.00 | -141 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 205 000.00 | 15 404 000.00 | -21 678 000.00 | 169 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 033 000.00 | 16 802 000.00 | 186 000 000.00 | 176 033 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349 000.00 | -139 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 453 000.00 | -22 676 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 278 000.00 | 193 000.00 | 47 085 000.00 | 47 278 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 708 000.00 | 14 708 000.00 | | 14 708 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891 000.00 | 6 891 000.00 | | 6 891 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
UP Prêts | 38 174 000.00 | | 38 174 000.00 | 38 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 392 000.00 | 19 392 000.00 | | 19 392 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
VB T. V. A. | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 840 000.00 | 94 840 000.00 | | 94 840 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 102 000.00 | 1 102 000.00 | 135 000.00 | 136 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 500 000.00 | 29 500 000.00 | | 29 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000 000.00 | | | 1 508 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 000 000.00 | | | 1 302 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 000.00 | 9 160 000.00 | | 916 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 855 000.00 | 26 628 000.00 | 40 227 000.00 | 66 855 000.00 |
VW T.V.A. | 3 846 000.00 | 3 846 000.00 | | 3 846 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 273 000.00 | 155 188 000.00 | 182 085 000.00 | 337 273 000.00 |