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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AP Constructions | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 58 955.00 | 7 955.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 49 601.00 | 16 930.00 | 66 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 696.00 | 136 633.00 | 164 062.00 | 300 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 767.00 | 136 633.00 | 214 133.00 | 350 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 369.00 | 99 588.00 | | 90 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705.00 | -9 219.00 | | -7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 91 463.00 | 99 169.00 | | 91 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 094.00 | 45 011.00 | | 36 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 109.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 690.00 | 26 446.00 | | 22 690.00 |
EA Autres dettes | 60 582.00 | 56 233.00 | | 60 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 670.00 | 131 414.00 | | 122 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 133.00 | 230 583.00 | | 214 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 670.00 | 129 031.00 | | 122 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 685.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 685.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 8 100.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 8 313.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -7 628.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 627.00 | 214 619.00 | | 218 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 332.00 | 223 839.00 | | 226 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 705.00 | -9 219.00 | | -7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 515.00 | 7 125.00 | 12 007.00 | 141 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 7 125.00 | 12 007.00 | 141 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
UX Autres créances clients | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |