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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 484.00 | 1 170.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | 8 651.00 | 2 276.00 | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 479.00 | 531 901.00 | 153 578.00 | 685 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 195.00 | 113 435.00 | 72 759.00 | 186 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BF Prêts | 242 883.00 | | 242 883.00 | 242 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 671.00 | 655 472.00 | 941 199.00 | 1 596 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 218.00 | | 290 218.00 | 290 218.00 |
BT Marchandises | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 283.00 | 8 582.00 | 399 700.00 | 408 283.00 |
BZ Autres créances | 263 562.00 | | 263 562.00 | 263 562.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 304.00 | 8 582.00 | 1 226 722.00 | 1 235 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 975.00 | 664 054.00 | 2 167 921.00 | 2 831 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DH Report à nouveau | -7 929.00 | | | -7 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 996.00 | | | 223 996.00 |
DL TOTAL (I) | 256 266.00 | | | 256 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 781.00 | | | 687 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 565.00 | | | 1 110 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 654.00 | | | 1 911 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 921.00 | | | 2 167 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 679.00 | | | 1 715 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 759.00 | | 214 315.00 | 1 460 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 403.00 | 1 596 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 403.00 | 1 318 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | 22 890.00 | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 239.00 | | 161 769.00 | 1 235 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 826.00 | | 29 657.00 | 213 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 884.00 | 82 581.00 | 76 993.00 | 649 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | 1 667.00 | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 416.00 | 80 913.00 | 76 993.00 | 641 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 566.00 | 1 110 566.00 | | 1 110 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
UP Prêts | 242 883.00 | | 242 883.00 | 242 883.00 |
UX Autres créances clients | 408 283.00 | 397 984.00 | 10 299.00 | 408 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 778.00 | 413 778.00 | | 413 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 003.00 | 78 028.00 | 195 976.00 | 274 003.00 |
VI Groupe et associés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 562.00 | 263 562.00 | | 263 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 074.00 | 678 892.00 | 253 182.00 | 932 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 655.00 | 1 715 679.00 | 195 976.00 | 1 911 655.00 |