| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 347.00 | 106 760.00 | 15 586.00 | 122 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 175.00 | 173 196.00 | 137 979.00 | 311 175.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 842.00 | 282 700.00 | 181 142.00 | 463 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BP En cours de production de services | 4 025 957.00 | 474 126.00 | 3 551 831.00 | 4 025 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 297.00 | 48 381.00 | 1 622 916.00 | 1 671 297.00 |
BZ Autres créances | 775 075.00 | | 775 075.00 | 775 075.00 |
CF Disponibilités | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 709.00 | 522 507.00 | 6 108 202.00 | 6 630 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 551.00 | 805 207.00 | 6 289 344.00 | 7 094 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
DH Report à nouveau | -257 538.00 | | | -257 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 514.00 | -257 538.00 | | 74 514.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | -34 514.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 199 981.00 | 330 367.00 | | 199 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 981.00 | 330 367.00 | | 199 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610 845.00 | 2 238 536.00 | | 3 610 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 458.00 | 1 120 084.00 | | 840 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 327.00 | 174 661.00 | | 249 327.00 |
EA Autres dettes | 1 348 734.00 | 732 123.00 | | 1 348 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 049 363.00 | 4 273 404.00 | | 6 049 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 344.00 | 4 569 257.00 | | 6 289 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FG Production vendue services | 6 638 524.00 | | 6 638 524.00 | 6 638 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 398.00 | | 6 641 398.00 | 6 641 398.00 |
FM Production stockée | | | 1 025 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 692.00 | |
GE Autres charges | | | 108 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 695.00 | 27 461.00 | | 28 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 695.00 | 29 044.00 | | 28 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 6 359.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 600.00 | 326.00 | | 270 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 959.00 | 6 684.00 | | 271 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 265.00 | 22 360.00 | | -243 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | -68 187.00 | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 820.00 | 5 632 694.00 | | 8 146 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 306.00 | 5 890 232.00 | | 8 072 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 514.00 | -257 538.00 | | 74 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 487.00 | | 142 048.00 | 322 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 463 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 433 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 767.00 | | 139 448.00 | 294 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 2 600.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 852.00 | 63 542.00 | 694.00 | 219 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 480.00 | 62 170.00 | 694.00 | 218 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 367.00 | 37 692.00 | 168 079.00 | 330 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 923.00 | 474 126.00 | 241 923.00 | 241 923.00 |
6T Sur comptes clients | 66 254.00 | 2 322.00 | 20 194.00 | 66 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 177.00 | 476 447.00 | 262 118.00 | 308 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 544.00 | 514 139.00 | 430 196.00 | 638 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 139.00 | 430 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 458.00 | 840 458.00 | | 840 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 600.00 | 14 000.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 297.00 | 1 671 297.00 | | 1 671 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 767 440.00 | 767 440.00 | | 767 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 973.00 | 2 448 973.00 | 14 000.00 | 2 462 973.00 |
VW T.V.A. | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 518.00 | 2 438 518.00 | | 2 438 518.00 |