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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 2 206 998.00 | 2 015 850.00 | 191 148.00 | 2 206 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 345.00 | 2 015 850.00 | 648 495.00 | 2 664 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 753.00 | 13 309.00 | 741 444.00 | 754 753.00 |
CF Disponibilités | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 035.00 | 13 309.00 | 932 726.00 | 946 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 380.00 | 2 029 159.00 | 1 581 221.00 | 3 610 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
DH Report à nouveau | 753 352.00 | 760 498.00 | | 753 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943.00 | -7 147.00 | | -1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 943.00 | 1 556 886.00 | | 1 554 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 1 199.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 278.00 | 30 705.00 | | 26 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 221.00 | 1 587 591.00 | | 1 581 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278.00 | 12 705.00 | | 8 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 698.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 597.00 | 77 973.00 | | 101 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 540.00 | 85 120.00 | | 103 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943.00 | -7 147.00 | | -1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 745.00 | | 8 600.00 | 2 655 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 745.00 | | 8 600.00 | 2 655 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 471.00 | 61 379.00 | | 1 954 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 471.00 | 61 379.00 | | 1 954 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 294.00 | 13 309.00 | 9 294.00 | 9 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 294.00 | 13 309.00 | 9 294.00 | 9 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 294.00 | 13 309.00 | 9 294.00 | 9 294.00 |
UG ‐ Financières | | 13 309.00 | 9 294.00 | |