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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 067.00 | 103 078.00 | 12 988.00 | 116 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 772.00 | 110 212.00 | 12 560.00 | 122 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 635.00 | 213 291.00 | 168 343.00 | 381 635.00 |
BT Marchandises | 365 392.00 | | 365 392.00 | 365 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 267.00 | | 569 267.00 | 569 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 902.00 | 213 291.00 | 737 611.00 | 950 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 609.00 | | | 590 609.00 |
DH Report à nouveau | -227 300.00 | | | -227 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901.00 | | | -901.00 |
DL TOTAL (I) | 370 791.00 | | | 370 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 459.00 | | | 172 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 819.00 | | | 366 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 611.00 | | | 737 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 214.00 | 409 390.00 | 956 605.00 | 547 214.00 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 847.00 | 409 390.00 | 1 007 237.00 | 597 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 030.00 | | | 1 029 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 670.00 | | | 1 029 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901.00 | | | -901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 635.00 | | | 381 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 794.00 | | | 142 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 616.00 | 17 696.00 | | 178 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 616.00 | 17 696.00 | | 178 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
UX Autres créances clients | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 290.00 | 231.00 | | 104 290.00 |
VI Groupe et associés | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 494.00 | 124 700.00 | 142 794.00 | 267 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 820.00 | 262 761.00 | | 366 820.00 |