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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 346.00 | 112 264.00 | 65 082.00 | 177 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 701.00 | 112 249.00 | 21 452.00 | 133 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 497.00 | 227 932.00 | 97 564.00 | 325 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 130.00 | | 167 130.00 | 167 130.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
CF Disponibilités | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 582.00 | | 626 582.00 | 626 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 078.00 | 227 932.00 | 724 146.00 | 952 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 377 064.00 | | | 377 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 453 586.00 | | | 453 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 146.00 | | | 724 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 816.00 | | 49 516.00 | 374 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 835.00 | 325 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 835.00 | 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 366.00 | | 49 516.00 | 360 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 010.00 | 21 758.00 | 98 835.00 | 305 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 590.00 | 21 758.00 | 98 835.00 | 301 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 766.00 | 9 088.00 | 27 678.00 | 36 766.00 |
VI Groupe et associés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 910.00 | 194 880.00 | 11 030.00 | 205 910.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 560.00 | 242 882.00 | 27 678.00 | 270 560.00 |