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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 931.00 | 1 613.00 | 55 317.00 | 56 931.00 |
AN Terrains | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 25 695.00 | 23 312.00 | 2 383.00 | 25 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 652.00 | 25 586.00 | 1 066.00 | 26 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 270.00 | 230 888.00 | 150 382.00 | 381 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 319.00 | 281 399.00 | 250 920.00 | 532 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 319.00 | 281 399.00 | 584 920.00 | 866 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DG Autres réserves | 125 414.00 | 159 787.00 | | 125 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | -4 373.00 | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 434 374.00 | 376 448.00 | | 434 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 211.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 10 546.00 | | 21 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 942.00 | 94 572.00 | | 128 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 546.00 | 105 329.00 | | 150 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 920.00 | 481 777.00 | | 584 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 343.00 | 48 113.00 | 33 057.00 | 266 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 402.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 132.00 | 47 711.00 | 33 057.00 | 265 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 546.00 | 150 545.00 | | 150 546.00 |