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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 687.00 | 60 688.00 | 6 000.00 | 66 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 805.00 | 64 044.00 | 48 761.00 | 112 805.00 |
060 Stock marchandises | 101 144.00 | 4 425.00 | 96 719.00 | 101 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 300 809.00 | | 300 809.00 | 300 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 828.00 | 4 425.00 | 417 403.00 | 421 828.00 |
110 Total général Actif | 534 633.00 | 68 469.00 | 466 164.00 | 534 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 011.00 | 184 515.00 | | 399 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 837.00 | 2 183.00 | | 2 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 318.00 | 55 500.00 | | 44 318.00 |
230 Autres produits | 7 627.00 | 8 718.00 | | 7 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 794.00 | 250 916.00 | | 453 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 701.00 | 77 692.00 | | 160 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 345.00 | 508.00 | | 5 345.00 |
242 Autres charges externes. | 45 278.00 | 36 186.00 | | 45 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 4 897.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 999.00 | 66 137.00 | | 87 999.00 |
252 Charges sociales | 47 759.00 | 40 865.00 | | 47 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 425.00 | 4 415.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 883.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 457.00 | 234 919.00 | | 359 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 336.00 | 15 997.00 | | 94 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 866.00 | 15 997.00 | | 75 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |