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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 958.00 | | 238 958.00 | 238 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 5 585.00 | 1.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 476.00 | 5 585.00 | 240 890.00 | 246 476.00 |
BT Marchandises | 157 411.00 | 7 871.00 | 149 541.00 | 157 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 642.00 | | 699 642.00 | 699 642.00 |
BZ Autres créances | 1 748 215.00 | | 1 748 215.00 | 1 748 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 466.00 | 7 871.00 | 2 599 595.00 | 2 607 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 941.00 | 13 456.00 | 2 840 485.00 | 2 853 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 581.00 | 657 383.00 | | 668 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 790.00 | 11 198.00 | | -231 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 720.00 | 2 255 510.00 | | 2 023 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 681.00 | 405 181.00 | | 467 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 858.00 | 177 318.00 | | 249 858.00 |
EA Autres dettes | 99 227.00 | 77 642.00 | | 99 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 766.00 | 660 141.00 | | 816 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 485.00 | 2 915 651.00 | | 2 840 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 766.00 | 660 141.00 | | 816 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 843.00 | 858 521.00 | 2 453 364.00 | 1 594 843.00 |
FD Production vendue biens | -36 801.00 | | -36 801.00 | -36 801.00 |
FG Production vendue services | 371 201.00 | 36 764.00 | 407 965.00 | 371 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 244.00 | 895 285.00 | 2 824 529.00 | 1 929 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 682.00 | 2 645 117.00 | | 2 833 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 473.00 | 2 633 919.00 | | 3 065 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 790.00 | 11 198.00 | | -231 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 958.00 | | | 238 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057.00 | 528.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 528.00 | | 5 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 027.00 | 7 871.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | 7 871.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | 7 871.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 699 642.00 | 699 642.00 | | 699 642.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 912.00 | 1 720 912.00 | | 1 720 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 986.00 | 2 450 054.00 | 1 932.00 | 2 451 986.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 766.00 | 816 766.00 | | 816 766.00 |