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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 8 855.00 | 4 278.00 | 13 133.00 |
AH Fonds commercial | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
AP Constructions | 298 579.00 | 253 008.00 | 45 571.00 | 298 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 59 176.00 | 8 210.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 341.00 | 399 948.00 | 5 393.00 | 405 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 086.00 | 720 987.00 | 94 099.00 | 815 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
BN En cours de production de biens | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BT Marchandises | 1 036 018.00 | | 1 036 018.00 | 1 036 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 241.00 | 1 333.00 | 386 908.00 | 388 241.00 |
BZ Autres créances | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CF Disponibilités | 369 316.00 | | 369 316.00 | 369 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 776.00 | 1 333.00 | 1 921 443.00 | 1 922 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 862.00 | 722 320.00 | 2 015 542.00 | 2 737 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 985 115.00 | 902 255.00 | | 985 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 82 861.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 983.00 | 1 045 615.00 | | 1 072 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 875.00 | 233 511.00 | | 294 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 502.00 | 508 365.00 | | 520 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 907.00 | 81 280.00 | | 80 907.00 |
EA Autres dettes | 41 497.00 | 57 896.00 | | 41 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 781.00 | 1 039 381.00 | | 937 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 542.00 | 2 089 775.00 | | 2 015 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 781.00 | 1 039 381.00 | | 937 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 637.00 | | 4 996 637.00 | 4 996 637.00 |
FD Production vendue biens | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
FG Production vendue services | 414 086.00 | | 414 086.00 | 414 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 343.00 | | 5 616 343.00 | 5 616 343.00 |
FM Production stockée | | | -11 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 810.00 | 25 422.00 | | 28 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 490.00 | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 1 461.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 036.00 | 103 378.00 | | 195 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 341.00 | 104 839.00 | | 195 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 678.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 032.00 | 75 120.00 | | 143 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 071.00 | 76 798.00 | | 144 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 271.00 | 28 041.00 | | 51 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 21 804.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 309.00 | 5 485 777.00 | | 5 843 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 942.00 | 5 402 916.00 | | 5 815 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | 82 861.00 | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 519.00 | | 178 062.00 | 1 160 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 973.00 | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 495.00 | 815 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 522.00 | 771 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | 20 785.00 | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 551.00 | | 157 277.00 | 848 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 508.00 | | | 291 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 836.00 | 160 640.00 | 91 490.00 | 651 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 1 262.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 243.00 | 159 378.00 | 91 490.00 | 644 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 4 500.00 | 12 500.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 308.00 | 4 500.00 | 45 475.00 | 42 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 086.00 | 4 500.00 | 45 475.00 | 47 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 502.00 | 520 502.00 | | 520 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 385 041.00 | 385 041.00 | | 385 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 294 875.00 | 294 875.00 | | 294 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 498.00 | 444 498.00 | | 444 498.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 781.00 | 937 781.00 | | 937 781.00 |