| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 541.00 | 7 806.00 | 45 735.00 | 53 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AN Terrains | 163 981.00 | 57 231.00 | 106 750.00 | 163 981.00 |
AP Constructions | 2 048 292.00 | 510 862.00 | 1 537 430.00 | 2 048 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 740.00 | 1 232 710.00 | 470 030.00 | 1 702 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 073.00 | 1 241 375.00 | 470 697.00 | 1 712 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 877.00 | 3 054 285.00 | 2 663 592.00 | 5 717 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BZ Autres créances | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 269.00 | | 991 269.00 | 991 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 145.00 | 3 054 285.00 | 3 654 860.00 | 6 709 145.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 293.00 | 781 555.00 | | 835 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 088 333.00 | 1 040 207.00 | | 1 088 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 929.00 | 838 946.00 | | 763 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 957.00 | 98 580.00 | | 118 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 030.00 | 730 164.00 | | 656 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 53 407.00 | | 54 111.00 |
EA Autres dettes | 937 668.00 | 966 938.00 | | 937 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 527.00 | 2 688 036.00 | | 2 566 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 860.00 | 3 728 243.00 | | 3 654 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 943.00 | -558.00 | 3 497 385.00 | 3 497 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 943.00 | -558.00 | 3 497 385.00 | 3 497 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 896.00 | |
GE Autres charges | | | 25 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 8 375.00 | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 417.00 | 87 500.00 | | 64 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 591.00 | 95 875.00 | | 70 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 7 692.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 1 253.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 8 946.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 659.00 | 86 930.00 | | 69 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 284.00 | 3 536 774.00 | | 3 691 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 991.00 | 2 755 219.00 | | 2 855 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 293.00 | 781 555.00 | | 835 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 638.00 | | 751 721.00 | 5 492 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 32 950.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 314.00 | 304 168.00 | 5 717 877.00 | 222 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 57 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 814.00 | 303 223.00 | 5 627 086.00 | 220 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 852.00 | | 750 271.00 | 5 400 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 1 450.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 450.00 | 348 896.00 | 304 062.00 | 3 009 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 1 756.00 | 945.00 | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 155.00 | 347 140.00 | 303 116.00 | 2 998 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 030.00 | 656 030.00 | | 656 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 668.00 | 937 668.00 | | 937 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VB T. V. A. | 230 222.00 | | | 230 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 929.00 | 105 101.00 | 416 306.00 | 763 929.00 |
VI Groupe et associés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 788.00 | | | 481 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 915.00 | 792 965.00 | 2 950.00 | 795 915.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 527.00 | 1 907 699.00 | 416 306.00 | 2 566 527.00 |