| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 390.00 | 61 762.00 | 628.00 | 62 390.00 |
AN Terrains | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AP Constructions | 915 804.00 | 551 022.00 | 364 782.00 | 915 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 081.00 | 264 274.00 | 16 807.00 | 281 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 287.00 | 482 034.00 | 3 253.00 | 485 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 322.00 | 1 360 556.00 | 474 766.00 | 1 835 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BT Marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 613 474.00 | | 613 474.00 | 613 474.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 280.00 | | 658 280.00 | 658 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 603.00 | 1 360 556.00 | 1 133 047.00 | 2 493 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 624.00 | -3 224 558.00 | | -3 542 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 685.00 | -307 565.00 | | -179 685.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | 457.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393 900.00 | -3 203 665.00 | | -3 393 900.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | | | 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 737.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292 336.00 | 3 863 154.00 | | 4 292 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 1 354.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 100 200.00 | | 117 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 125.00 | 64 413.00 | | 65 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 742.00 | 308 435.00 | | 30 742.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 11 112.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 735.00 | 4 349 408.00 | | 4 509 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 047.00 | 1 145 742.00 | | 1 133 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 593.00 | 4 348 053.00 | | 4 509 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 737.00 | | 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
FG Production vendue services | 694 039.00 | | 694 039.00 | 694 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 887.00 | | 727 887.00 | 727 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 26 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 879.00 | | 1 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 929.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 167.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 457.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 851.00 | 496 739.00 | | 756 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 536.00 | 804 304.00 | | 936 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 685.00 | -307 565.00 | | -179 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 353.00 | | 351 360.00 | 1 755 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 030.00 | 3 360.00 | 1 835 322.00 | 268 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 030.00 | 3 360.00 | 1 718 813.00 | 268 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 844.00 | | 351 360.00 | 1 638 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 979.00 | 61 936.00 | 3 360.00 | 1 301 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 217.00 | 61 936.00 | 3 360.00 | 1 240 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | | 49.00 | 457.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 17 212.00 | 184.00 | 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 711.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
UX Autres créances clients | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 292 336.00 | 4 292 336.00 | | 4 292 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 297.00 | 527 297.00 | | 527 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 503.00 | 686 503.00 | | 686 503.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 593.00 | 4 509 593.00 | | 4 509 593.00 |