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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504 005.00 | 3 642 142.00 | 861 863.00 | 4 504 005.00 |
AH Fonds commercial | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
AP Constructions | 295 685.00 | 295 685.00 | | 295 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357 418.00 | 4 546 787.00 | 810 631.00 | 5 357 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461 196.00 | 4 740 563.00 | 720 632.00 | 5 461 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 291.00 | | 575 291.00 | 575 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 230.00 | | 749 230.00 | 749 230.00 |
BF Prêts | 1 072 329.00 | | 1 072 329.00 | 1 072 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 174.00 | | 617 174.00 | 617 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 516 437.00 | 13 225 176.00 | 17 291 261.00 | 30 516 437.00 |
BP En cours de production de services | 207 325.00 | | 207 325.00 | 207 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 637 271.00 | 1 267 781.00 | 19 369 490.00 | 20 637 271.00 |
BZ Autres créances | 1 224 129.00 | 390 373.00 | 833 756.00 | 1 224 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 752 447.00 | | 7 752 447.00 | 7 752 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 889.00 | | 295 889.00 | 295 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 262 766.00 | 1 658 154.00 | 28 604 612.00 | 30 262 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 779 203.00 | 14 883 330.00 | 45 895 873.00 | 60 779 203.00 |
CU Autres participations | 11 709 846.00 | | 11 709 846.00 | 11 709 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 8 254 147.00 | 5 713 448.00 | | 8 254 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 991 721.00 | 4 340 699.00 | | 7 991 721.00 |
DK Provisions réglementées | 358 096.00 | 231 709.00 | | 358 096.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308 964.00 | 11 990 856.00 | | 18 308 964.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 121.00 | 12 199 222.00 | | 4 957 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 204.00 | 2 788 831.00 | | 4 924 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 166.00 | 4 155 564.00 | | 6 864 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212 367.00 | 4 691 786.00 | | 6 212 367.00 |
EA Autres dettes | 2 870 346.00 | 1 506 525.00 | | 2 870 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 706.00 | 1 041 700.00 | | 1 678 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 506 909.00 | 26 383 629.00 | | 27 506 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 895 873.00 | 38 374 485.00 | | 45 895 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 447 357.00 | 54 592 624.00 | 73 039 981.00 | 18 447 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 447 357.00 | 54 592 624.00 | 73 039 981.00 | 18 447 357.00 |
FM Production stockée | | | 80 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 356 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 413 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 410 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 726 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 649 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | -1 000.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 010.00 | -1 000.00 | | 152 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 481.00 | 38 525.00 | | 82 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 515.00 | 126 387.00 | | 292 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 006.00 | 164 912.00 | | 472 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 996.00 | -165 912.00 | | -319 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 840.00 | 382 546.00 | | 916 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 671.00 | 820 194.00 | | 1 822 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 162 787.00 | 48 020 628.00 | | 77 162 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 171 066.00 | 43 679 929.00 | | 69 171 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 991 721.00 | 4 340 699.00 | | 7 991 721.00 |