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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 471.00 | 65 710.00 | 1 761.00 | 67 471.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 419.00 | 65 710.00 | 10 709.00 | 76 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
110 Total général Actif | 113 395.00 | 65 710.00 | 47 685.00 | 113 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 954.00 | 4 813.00 | | 4 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 907.00 | 82 362.00 | | 104 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 73.00 | 524.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 934.00 | 90 700.00 | | 109 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 288.00 | 2 467.00 | | 3 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 058.00 | 18 987.00 | | 28 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | -1 783.00 | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 32 340.00 | 31 985.00 | | 32 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 078.00 | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 298.00 | 36 054.00 | | 42 298.00 |
252 Charges sociales | 10 716.00 | 9 378.00 | | 10 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 3 172.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | 37.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 859.00 | 101 375.00 | | 119 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 925.00 | -10 676.00 | | -9 925.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 758.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 072.00 | -10 313.00 | | -10 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |