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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 775.00 | 545 973.00 | 771 801.00 | 1 317 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 752.00 | 963 517.00 | 774 235.00 | 1 737 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 127.00 | | 706 127.00 | 706 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767 578.00 | 5 243.00 | 8 762 334.00 | 8 767 578.00 |
BZ Autres créances | 1 114 526.00 | | 1 114 526.00 | 1 114 526.00 |
CF Disponibilités | 4 305 935.00 | | 4 305 935.00 | 4 305 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 032 544.00 | 5 243.00 | 15 027 300.00 | 15 032 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 297.00 | 968 760.00 | 15 801 536.00 | 16 770 297.00 |
CU Autres participations | 417 543.00 | 417 543.00 | | 417 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 341.00 | -129 003.00 | | -1 641 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 985.00 | -1 512 337.00 | | -816 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 251 279.00 | -1 434 294.00 | | -2 251 279.00 |
DP Provisions pour risques | 739 280.00 | 1 098 057.00 | | 739 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 280.00 | 1 098 057.00 | | 739 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935 272.00 | 4 932 198.00 | | 5 935 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413 738.00 | 605 988.00 | | 4 413 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 880.00 | 3 772 532.00 | | 4 329 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 948.00 | 2 244 049.00 | | 2 633 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 312 841.00 | 12 003 422.00 | | 17 312 841.00 |
ED (V) | 694.00 | 484.00 | | 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 536.00 | 11 667 670.00 | | 15 801 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 127 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 192 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 236.00 | |
GE Autres charges | | | 90 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 2 556.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 818.00 | 308 231.00 | | 148 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 448.00 | 310 788.00 | | 149 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 448.00 | -2 085.00 | | -149 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 870.00 | 324 661.00 | | 194 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 719.00 | 10 931 931.00 | | 5 787 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 704.00 | 12 444 269.00 | | 6 604 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 985.00 | -1 512 337.00 | | -816 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 850.00 | | 209 104.00 | 1 669 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 419 978.00 | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 551.00 | 39 650.00 | 1 737 753.00 | 101 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 929.00 | 39 650.00 | 1 317 775.00 | 100 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 250.00 | | 209 104.00 | 1 249 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 380.00 | 191 745.00 | 25 510.00 | 398 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 380.00 | 191 745.00 | 25 510.00 | 398 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 417 544.00 | | | 417 544.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 787.00 | | | 422 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 787.00 | | | 422 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 880.00 | 45 824.00 | 4 278 221.00 | 4 329 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 553.00 | 485 553.00 | | 485 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 129.00 | 2 092 129.00 | | 2 092 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 762 335.00 | 2 730 491.00 | 6 031 844.00 | 8 762 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VC Groupe et associés | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442 137.00 | | 442 137.00 | 442 137.00 |
VP Divers | 706 128.00 | | 706 128.00 | 706 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906 330.00 | 5 906 330.00 | | 5 906 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029 735.00 | 2 730 491.00 | 12 299 244.00 | 15 029 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 831.00 | 45 824.00 | 6 912 171.00 | 6 963 831.00 |