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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AH Fonds commercial | 306 522.00 | | 306 522.00 | 306 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 782.00 | 65 078.00 | 15 704.00 | 80 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 681.00 | 79 277.00 | 339 404.00 | 418 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 889.00 | 25 478.00 | 381 411.00 | 406 889.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CF Disponibilités | 639 191.00 | | 639 191.00 | 639 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 881.00 | 25 478.00 | 1 176 403.00 | 1 201 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 561.00 | 104 755.00 | 1 515 807.00 | 1 620 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 276.00 | 258 682.00 | | 329 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 529.00 | 70 594.00 | | 138 529.00 |
DL TOTAL (I) | 522 806.00 | 384 276.00 | | 522 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 977.00 | 307 727.00 | | 407 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 95 582.00 | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 573.00 | 170 829.00 | | 173 573.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 300.00 | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 500.00 | 360 603.00 | | 377 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 001.00 | 937 041.00 | | 993 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 807.00 | 1 321 317.00 | | 1 515 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 001.00 | 937 041.00 | | 993 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 455.00 | | 2 462.00 | 424 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 418 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 320 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 80 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 339.00 | | | 322 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 939.00 | | 2 462.00 | 84 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 241.00 | 5 273.00 | 8 236.00 | 82 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | | 1 618.00 | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 424.00 | 5 273.00 | 6 618.00 | 66 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 471.00 | 17 425.00 | 39 419.00 | 47 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 471.00 | 17 425.00 | 39 419.00 | 47 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 471.00 | 17 425.00 | 39 419.00 | 47 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 425.00 | 39 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 371 378.00 | 371 378.00 | | 371 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 407 977.00 | 407 977.00 | | 407 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 190.00 | 398 501.00 | 52 689.00 | 451 190.00 |
VW T.V.A. | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 001.00 | 993 001.00 | | 993 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 409.00 | 10 814.00 | | 10 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 1 090.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 369 046.00 | 430 852.00 | | 369 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 352.00 | 72 059.00 | | 72 352.00 |
YT Sous‐traitance | 13 731.00 | 13 241.00 | | 13 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 2 687.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 313.00 | 13 501.00 | | 13 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 469.00 | 210 330.00 | | 225 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 215.00 | 105 190.00 | | 98 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 172.00 | 517 242.00 | | 456 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |