| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 622 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 85 472 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 266.00 | 516 279.00 | 109 987.00 | 626 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 623.00 | 191 861.00 | 322 762.00 | 514 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431 005.00 | 6 075 972.00 | 4 355 033.00 | 10 431 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 37 520 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416 505.00 | | 1 416 505.00 | 1 416 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 416 878.00 | 19 599 244.00 | 23 817 634.00 | 43 416 878.00 |
BN En cours de production de biens | 783 095.00 | | 783 095.00 | 783 095.00 |
BT Marchandises | 9 358 150.00 | | 9 358 150.00 | 9 358 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 575 076.00 | | 28 575 076.00 | 28 575 076.00 |
BZ Autres créances | 174 612 005.00 | | 174 612 005.00 | 174 612 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 81 234 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 372 773.00 | | 16 372 773.00 | 16 372 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890 781.00 | | 1 890 781.00 | 1 890 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 614 083.00 | | 231 614 083.00 | 231 614 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 700 128.00 | 19 599 244.00 | 256 100 884.00 | 275 700 128.00 |
CU Autres participations | 30 178 479.00 | 12 815 133.00 | 17 363 346.00 | 30 178 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 166.00 | | 669 166.00 | 669 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 200.00 | 3 457 200.00 | | 3 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400.00 | 7 430 400.00 | | 7 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 720.00 | 345 720.00 | | 345 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DG Autres réserves | 31 786 881.00 | 38 281 560.00 | | 31 786 881.00 |
DH Report à nouveau | 197 455.00 | 197 455.00 | | 197 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166 515.00 | -2 778 190.00 | | 26 166 515.00 |
DL TOTAL (I) | 69 506 371.00 | 47 056 345.00 | | 69 506 371.00 |
DP Provisions pour risques | 959 000.00 | 1 117 000.00 | | 959 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 958.00 | 530 165.00 | | 504 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 958.00 | 530 165.00 | | 504 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 491 096.00 | 47 692 603.00 | | 46 491 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 161 195.00 | 36 202 161.00 | | 60 161 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 269 125.00 | 29 098 871.00 | | 48 269 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 755.00 | 3 572 165.00 | | 11 337 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794 063.00 | 4 841 793.00 | | 18 794 063.00 |
EA Autres dettes | 476 256.00 | 466 136.00 | | 476 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 065.00 | 636 324.00 | | 560 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 089 556.00 | 122 510 052.00 | | 186 089 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 100 884.00 | 170 096 563.00 | | 256 100 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 729 000.00 | 18 594 000.00 | | 13 729 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 635 000.00 | 11 710 000.00 | | 11 635 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 635 000.00 | 11 710 000.00 | | 11 635 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 534 000.00 | 12 235 000.00 | | 13 534 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 617 000.00 | |
FG Production vendue services | 21 016 238.00 | | 21 016 238.00 | 21 016 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 016 238.00 | | 21 016 238.00 | 21 016 238.00 |
FM Production stockée | | | 684 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 159 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 961 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 981 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 544.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 115 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 956 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 375 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 581 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 847 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 685 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 638 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | 59 003.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 59 003.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 1 665.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 50 003.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 51 668.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | 7 336.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 572 088.00 | -1 080 730.00 | | 9 572 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 649 262.00 | 34 328 357.00 | | 82 649 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 482 747.00 | 37 106 547.00 | | 56 482 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 166 515.00 | -2 778 190.00 | | 26 166 515.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 091 000.00 | -3 665 000.00 | | 10 091 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 458 000.00 | 1 357 000.00 | | 15 458 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 224 000.00 | 20 780 000.00 | | 16 224 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 494 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 494 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 729 000.00 | 18 594 000.00 | | 13 729 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 979 419.00 | | 438 062.00 | 42 979 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 31 844 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 43 416 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 431 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 610.00 | | 82 279.00 | 1 058 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152 220.00 | | 278 785.00 | 10 152 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 768 589.00 | | 76 998.00 | 31 768 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 190.00 | 646 060.00 | | 5 946 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 615.00 | 48 664.00 | | 467 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 575.00 | 597 396.00 | | 5 478 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 165.00 | | 25 207.00 | 530 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 682.00 | | 4 821.00 | 196 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 326 280.00 | 3 685 534.00 | 4 821.00 | 9 326 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856 446.00 | 3 685 534.00 | 30 028.00 | 9 856 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46 491 096.00 | 26 491 096.00 | | 46 491 096.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 265.00 | | 479 265.00 | 479 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 755.00 | 11 337 755.00 | | 11 337 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 913.00 | 621 913.00 | | 621 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 109.00 | 717 109.00 | | 717 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 555 777.00 | 12 555 777.00 | | 12 555 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 256.00 | 476 256.00 | | 476 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 065.00 | 560 065.00 | | 560 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416 505.00 | 2 812.00 | 1 413 693.00 | 1 416 505.00 |
UX Autres créances clients | 28 575 076.00 | 28 575 076.00 | | 28 575 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 251 581.00 | 2 251 581.00 | | 2 251 581.00 |
VC Groupe et associés | 171 730 976.00 | 171 730 976.00 | | 171 730 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 161 195.00 | 7 945 438.00 | 52 215 757.00 | 60 161 195.00 |
VI Groupe et associés | 47 789 860.00 | 47 789 860.00 | | 47 789 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 307.00 | 629 307.00 | | 629 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890 781.00 | 1 890 781.00 | | 1 890 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 494 367.00 | 205 080 674.00 | 1 413 693.00 | 206 494 367.00 |
VW T.V.A. | 4 764 656.00 | 4 764 656.00 | | 4 764 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 089 556.00 | 113 394 534.00 | 52 695 022.00 | 186 089 556.00 |