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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 16 348.00 | 1 664.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 354.00 | 140 561.00 | 3 792.00 | 144 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 452.00 | 158 237.00 | 151 215.00 | 309 452.00 |
BT Marchandises | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
BZ Autres créances | 588 907.00 | | 588 907.00 | 588 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 352 846.00 | | 352 846.00 | 352 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 687.00 | | 1 133 687.00 | 1 133 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 139.00 | 158 237.00 | 1 284 902.00 | 1 443 139.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 788 596.00 | 771 162.00 | | 788 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 022.00 | 17 435.00 | | 211 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 868.00 | 829 846.00 | | 1 040 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 71 436.00 | | 100 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 068.00 | 92 539.00 | | 143 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 033.00 | 172 100.00 | | 244 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 902.00 | 1 001 946.00 | | 1 284 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 033.00 | 172 100.00 | | 244 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 034.00 | | 951 034.00 | 951 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 034.00 | | 951 034.00 | 951 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | 10 253.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 083.00 | 3 427.00 | | 76 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 805.00 | 888 467.00 | | 972 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 783.00 | 871 033.00 | | 761 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 022.00 | 17 435.00 | | 211 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 101.00 | | -649.00 | 310 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 407.00 | | -649.00 | 51 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 751.00 | 7 486.00 | | 150 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 424.00 | 7 486.00 | | 149 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
UX Autres créances clients | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VC Groupe et associés | 539 268.00 | 539 268.00 | | 539 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 540.00 | 644 615.00 | 49 925.00 | 694 540.00 |
VW T.V.A. | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 033.00 | 244 033.00 | | 244 033.00 |