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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
AP Constructions | 90 088.00 | 78 113.00 | 11 975.00 | 90 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 4 849.00 | 711.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 866.00 | 85 399.00 | 7 466.00 | 92 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 638.00 | 185 130.00 | 37 509.00 | 222 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 730.00 | 1 050.00 | 117 680.00 | 118 730.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 077.00 | 1 050.00 | 141 027.00 | 142 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 716.00 | 186 180.00 | 178 536.00 | 364 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | -39 448.00 | -51 476.00 | | -39 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 12 028.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 24 796.00 | 22 158.00 | | 24 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 5 214.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | 62 657.00 | | 32 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 123.00 | 82 064.00 | | 73 123.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 23 605.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 740.00 | 183 506.00 | | 153 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 536.00 | 205 663.00 | | 178 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 740.00 | 183 506.00 | | 153 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 197.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 197.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 320.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 047.00 | 533 003.00 | | 497 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 408.00 | 520 975.00 | | 494 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 12 028.00 | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 708.00 | | 3 254.00 | 225 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 222 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 188 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 583.00 | | 3 254.00 | 191 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 817.00 | 8 636.00 | 6 323.00 | 182 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 049.00 | 8 636.00 | 6 323.00 | 166 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | 5 600.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | 5 600.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | | 5 600.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VC Groupe et associés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VI Groupe et associés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VP Divers | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 007.00 | 142 077.00 | 3 930.00 | 146 007.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |