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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 131 010.00 | 1 007 109.00 | 123 901.00 | 1 131 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 946.00 | 361 493.00 | 68 452.00 | 429 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 324.00 | 202 264.00 | 10 060.00 | 212 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 434.00 | 1 575 366.00 | 485 068.00 | 2 060 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BT Marchandises | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BZ Autres créances | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
CF Disponibilités | 198 499.00 | | 198 499.00 | 198 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 303.00 | | 411 303.00 | 411 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 737.00 | 1 575 366.00 | 896 371.00 | 2 471 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 829.00 | | | 293 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 567 278.00 | | | 567 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 093.00 | | | 329 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 371.00 | | | 896 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 093.00 | | | 329 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 896.00 | 47 720.00 | 3 250.00 | 1 530 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 396.00 | 47 720.00 | 3 250.00 | 1 526 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 974.00 | 179 350.00 | 624.00 | 179 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 093.00 | 329 093.00 | | 329 093.00 |