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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 2 488.00 | 625.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 705.00 | 24 722.00 | 6 983.00 | 31 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 689.00 | 1 158 810.00 | 329 879.00 | 1 488 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 140.00 | 1 186 020.00 | 351 120.00 | 1 537 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 484.00 | 260.00 | 471 224.00 | 471 484.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 724 362.00 | | 724 362.00 | 724 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 998.00 | 260.00 | 1 389 738.00 | 1 389 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 138.00 | 1 186 280.00 | 1 740 858.00 | 2 927 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 171 802.00 | 125 730.00 | | 171 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | 46 071.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 229 334.00 | 214 042.00 | | 229 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 479.00 | 521 272.00 | | 351 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 643.00 | 314 812.00 | | 496 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 314.00 | 375 193.00 | | 362 314.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 20 827.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 524.00 | 1 531 204.00 | | 1 511 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 858.00 | 1 745 245.00 | | 1 740 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 081.00 | 1 180 027.00 | | 1 332 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 123.00 | | 145 017.00 | 1 392 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 399.00 | | 144 995.00 | 1 375 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 22.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 786.00 | 204 234.00 | | 981 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 665.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 963.00 | 203 569.00 | | 979 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 643.00 | 496 643.00 | | 496 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 314.00 | 362 314.00 | | 362 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 089.00 | 301 089.00 | | 301 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 479.00 | 172 035.00 | 179 444.00 | 351 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 833.00 | 601 209.00 | 624.00 | 601 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 833.00 | 601 209.00 | 12 624.00 | 613 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 524.00 | 1 332 081.00 | 179 444.00 | 1 511 524.00 |