| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
AH Fonds commercial | 375 702.00 | | 375 702.00 | 375 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 768.00 | 445 434.00 | 172 334.00 | 617 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732 229.00 | 1 165 049.00 | 12 567 180.00 | 13 732 229.00 |
BT Marchandises | 475 284.00 | | 475 284.00 | 475 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 249.00 | 171 726.00 | 1 666 523.00 | 1 838 249.00 |
BZ Autres créances | 6 685 647.00 | | 6 685 647.00 | 6 685 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
CF Disponibilités | 390 314.00 | | 390 314.00 | 390 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 066.00 | 171 726.00 | 9 594 340.00 | 9 766 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 498 294.00 | 1 336 775.00 | 22 161 519.00 | 23 498 294.00 |
CU Autres participations | 9 937 408.00 | | 9 937 408.00 | 9 937 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 533 260.00 | 498 324.00 | 2 034 936.00 | 2 533 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 802 279.00 | 13 898.00 | | 802 279.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768 160.00 | 3 788 381.00 | | 4 768 160.00 |
DK Provisions réglementées | 2 069 235.00 | 1 379 737.00 | | 2 069 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 673.00 | 4 622 016.00 | | 8 079 673.00 |
DP Provisions pour risques | 150 083.00 | 17 500.00 | | 150 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 083.00 | 17 500.00 | | 150 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 344.00 | 521 203.00 | | 261 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 064.00 | 1 160 765.00 | | 2 009 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 665.00 | 657 721.00 | | 1 359 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 177.00 | 2 661 631.00 | | 2 830 177.00 |
EA Autres dettes | 1 026 026.00 | 1 645 395.00 | | 1 026 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 445 487.00 | 9 999 985.00 | | 6 445 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 931 764.00 | 16 646 700.00 | | 13 931 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 519.00 | 21 286 216.00 | | 22 161 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 009 064.00 | | | 2 009 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 067.00 | 66 347.00 | 2 101 414.00 | 2 035 067.00 |
FG Production vendue services | 19 621 164.00 | 102 758.00 | 19 723 922.00 | 19 621 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 656 231.00 | 169 105.00 | 21 825 336.00 | 21 656 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 957 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 058 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 012 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 583.00 | |
GE Autres charges | | | 116 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 130 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 183.00 | 8 200.00 | | 49 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 159.00 | 179 496.00 | | 225 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 342.00 | 187 727.00 | | 274 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 326.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 794.00 | 99 978.00 | | 20 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 656.00 | 838 752.00 | | 914 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 008.00 | 941 056.00 | | 937 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 666.00 | -753 329.00 | | -662 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 000.00 | 467 085.00 | | 495 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 655.00 | 765 399.00 | | 987 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 338 926.00 | 21 255 700.00 | | 23 338 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 570 766.00 | 17 467 319.00 | | 18 570 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768 160.00 | 3 788 381.00 | | 4 768 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 801 694.00 | | 1 048 536.00 | 12 801 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575 683.00 | | 957 577.00 | 1 575 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 001.00 | 13 732 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 533 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 001.00 | 627 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 994.00 | | | 596 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 026.00 | | 90 959.00 | 655 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973 992.00 | | | 9 973 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 023.00 | 415 233.00 | 97 207.00 | 847 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 843.00 | 294 481.00 | | 203 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 832.00 | 459.00 | | 220 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 348.00 | 120 293.00 | 97 207.00 | 422 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379 737.00 | 914 656.00 | 225 159.00 | 1 379 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 132 583.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 203 977.00 | 70 695.00 | 102 946.00 | 203 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 977.00 | 70 695.00 | 102 946.00 | 203 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 214.00 | 1 117 935.00 | 328 105.00 | 1 601 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 278.00 | 102 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914 656.00 | 225 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 665.00 | 1 359 665.00 | | 1 359 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 589.00 | 1 507 589.00 | | 1 507 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 933.00 | 848 933.00 | | 848 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 026.00 | 1 026 026.00 | | 1 026 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445 487.00 | 3 206 696.00 | 3 238 791.00 | 6 445 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 151.00 | 1 502 151.00 | | 1 502 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
VB T. V. A. | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
VC Groupe et associés | 6 087 966.00 | 6 087 966.00 | | 6 087 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 064.00 | 2 009 064.00 | | 2 009 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 108.00 | 377 108.00 | | 377 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 452.00 | 8 558 868.00 | 36 583.00 | 8 595 452.00 |
VW T.V.A. | 419 217.00 | 419 217.00 | | 419 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 931 764.00 | 10 692 973.00 | 3 238 791.00 | 13 931 764.00 |