| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 3 371.00 | 947.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 725.00 | 5 395.00 | 7 330.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 042.00 | 8 766.00 | 8 276.00 | 17 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CF Disponibilités | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 881.00 | | 283 881.00 | 283 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 923.00 | 8 766.00 | 292 157.00 | 300 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
DH Report à nouveau | -58 354.00 | -8 931.00 | | -58 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | -49 423.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 165 257.00 | 111 169.00 | | 165 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 020.00 | 20.00 | | 50 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 725.00 | 13 475.00 | | 19 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 11 259.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | 23 419.00 | | 11 105.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 43 161.00 | | 7 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 900.00 | 91 335.00 | | 126 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 157.00 | 202 504.00 | | 292 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FG Production vendue services | 369 931.00 | | 369 931.00 | 369 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 681.00 | | 386 681.00 | 386 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 22.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 22.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -6 930.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 622.00 | 254 485.00 | | 400 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 534.00 | 303 907.00 | | 346 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 088.00 | -49 423.00 | | 54 088.00 |